| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 41.56 | | 國外-亞洲不含日本 | 23.55 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.88 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 10.18 | | 存款-活期存款 | 2.26 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.15 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.65 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.43 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.19 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 483 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3500 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.6941 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/08/25 | | 經理人 | 吳昱聰 | | 投資地區 | 主要投資於中國大陸地區之有價證券 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證為主.(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond,CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券).(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.16 | 99 of 185 | | 近一個月 | 3.73 | 4 of 184 | | 近三個月 | 7.89 | 20 of 169 | | 近六個月 | 7.61 | 111 of 157 | | 今年以來 | 7.08 | 56 of 185 | | 近一年 | -4.24 | 145 of 155 | | 近兩年 | -5.40 | 139 of 150 | | 近三年 | -22.39 | 134 of 144 | | 近五年 | -2.03 | 117 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.5615 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1271 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0673 |
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